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2019-05-12 21:24:40

第一象限(杠杆象限)——节后商品分化调整 市场热情仍待激发

今日商品指数下跌0.64%,工业品下跌0.95%,农产品上涨0.02%。

其中,

软商板块下跌1.29%,贵金属上涨0.44%,原油板块下跌3.24%,饲料板块上涨0.63%,谷物板块上涨0.74%,有色板块下跌1.88%,油脂板块下跌0.78%,建材板块下跌1.32%,煤炭板块上涨0.6%,化工板块下跌0.13%。

第二象限(交换象限)——千股跌停! 沪指跌逾5%

五月首个交易日,A股却是一片绿海,再现千股跌停!其中,沪指大跌5.58%报2906.46点;深证成指大跌7.56%报8943.52点;中小板大跌7.27%报5605.28;创业板大跌7.94%报1494.89点。沪深两市成交6.82亿手,成交额为6579.12亿元。今日主力大幅流出575.59亿元,北上资金(沪港通与深港通)流出51.88亿元。

最新数据显示,4月财新中国服务业PMI录得54.5,较3月上升0.1个百分点,为2012年6月以来次高;4月财新中国制造业PMI回落0.6个百分点至50.2,扩张幅度有所减弱;受此拖累,4月财新中国综合PMI录得52.7,低于3月0.2个百分点。从数据中,可以看出,服务业经营活动进一步扩张,而制造业则进一步减弱。我国经济依旧存在压力,同时,今日,央行在开盘前对中小银行实施降准,释放2800亿资金,用于发放民营和小微企业贷款。

4月28日,国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》,提出以管资本为主加强国有资产监管,依法确立国企的市场主体地位,最大限度减少政府对市场活动的直接干预。本次《方案》的关键在于放权,国企改革已被述诸多年,《方案》的提出则迎来了重大突破,是国企迈向市场化的关键一步。可以重点关注与国企改革有关的板块,如机械设备、汽车、家电等板块。

第三象限(资源象限)——股权投资增速减 国有创投迎新政

截止2019年3月底,私募基金规模较上月减少45.32亿元,降幅0.21%。从上图各类私募基金规模变化来看,股权投资基金与创业投资基金仍继续小幅增长,而证券投资基金逐月下滑。从增速来看,股权投资与创业投资基金规模增速仍处于低位,整体投资环境仍以稳健为主。

在大经济周期下,股权投资作为经济增长的基础发力点,政府对其重视程度可见一斑。在科创板方面,从征求意见稿到审核申报企业进程一直在加速,从二级市场的反应来看,投资者对于科创板预期依旧充满热情,这也为一级市场退出提供信心。日前国家统计局发布一季度数据,央行货币政策委员会对当前经济形势判断从“平稳发展”提升为“健康发展”,市场预期由“稳定”变为“改善”。近期的中央政治局会议也将经济形势总结为“开局好于预期,稳中求进,突出主线。”。各项数据均表现出经济回温的信号,18年低迷的经济将迎来春天,我们对于创投行业的增长潜力持有乐观态度。

日前国务院公布《改革国有资本授权经营体制方案》,方案明确表示授权国有资本投资、运营公司董事会审批子企业股权激励方案,同时支持创业企业核心团队持股、跟投。这个消息对于国有创投企业而言无疑是一剂强心针。在当前经济环境下,各创投机构仍面临资金短缺问题,相反,国有企业在资金端具有巨大优势,但由于政策相关因素导致投资效率低下,员工流失率高。而随着该政策出台,有利于国有企业核心团队建设,优化投资项目管理。但值得关注的是,国有创业投资失败与国有资产流失之间界定模糊,容易导致投资团队难以把握投资方向,针对此,方案也给出具体措施,包括搭建国资监管平台、统筹各级监督、健全追责制度等。整体上说该政策有利于发展国有企业参与股权投资投资,但具体实施过程中仍需打通各监管环节。

第四象限(信用象限)——房企重点布局长三角 4月土拍市场持续回暖

伴随房地产市场调控的深入,房企拿地回归理性,行业进入精细化竞争阶段。与此同时,作为房企的“粮仓”,房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。

从各城市群拿地金额来看,长三角持续居首,中西部关注度持续提升。4月,长三角拿地金额1324亿元,高居首位;受人才落户政策的实施、地区经济崛起以及产业转移等因素影响,中西部地区土地市场持续升温,逐渐成为房企土储布局的重点,TOP10企业拿地面积高达3871万平方米,持续位居榜首。值得注意的是,除环渤海以外,其他三个区域TOP10拿地金额较去年同期均有不同程度下降,企业拿地愈发谨慎。

从城市排行榜来看,一二线城市仍为房企投资拿地的重心,四月涨幅显著。2019年1-4月,全国土地成交金额TOP10城市累计成交4838亿元,同比增长6%;规划建筑面积TOP10城市成交11802万平方米,同比增长10%。其中,杭州土地市场4月涨幅显著,单月成交379亿元,累计成交总价850亿元,高居榜首;作为西部重点城市,西安土地市场趋于火热,规划建筑面积1700万平方米,位居首位,且四月涨幅显著。此外,从城市成交总价的同比和环比变化来看,部分城市或有回暖迹象,4月土地成交规模加速上升,其中杭州、武汉、苏州表现亮眼。

外汇板块——五一节后美元小幅走强

5月6日周一,截止当前,衡量美元对六种主要货币的美元指数涨幅为0.16%,报97.585,较节前走弱,欧元/美元涨幅为-0.05%,英镑/美元涨幅为0.35%,澳元/美元涨幅为-0.51%,美元/加元涨幅为0.41%,美元/瑞郎涨幅为0.01%,美元/日元涨幅为-0.35%。

资金分析——资金仍在外流 成交继续回落

今日市场资金净流出23.13亿,较前一交易日减少2.23%,总沉淀更新至1015.39亿,创出2月以来新低。黑色、化工、农产品板块分别流出1.85亿、12.38亿和9.59亿,较前一日分别减少0.71%、5.14%和4.82%。仅次主力板块小幅流入0.69亿,流入比例0.2%。目前四大板块资金均延续疲态。化工板块资金创2月以来新低,黑色系资金更是冲击18年以来新低。节后市场资金还未展开新的攻势,仍待后市观察。

今日市场总成交2032.12万手,较前一交易日减少12.02%,创4月以来新低。其中黑色、化工、次主力板块分别回落15.96%、17.61%和31.24%。不仅纷纷走低,化工板块成交更是创下年内新低,遭大幅削弱。而日内仅农产品板块回升18.14%,勉强维持调整状态。节后市场情绪还未被激发,交易活跃度明显偏弱,仍待后市发力。

农产品专栏——鸡蛋价格稳中有涨 节后再创新高

从现货市场中了解到,截止到昨天全国鸡蛋均价为3.78元/斤,相比上周价格仍在小幅上扬。山东地区价格为3.9-4.1元/斤,江苏地区为3.95-4.2元/斤,河北地区为3.78-3.98元/斤,北京地区为4.07元/斤,上海地区为4.14元/斤。鸡蛋价格相比节前上涨0.3-0.4元/斤,现货价格持续上涨,带动期货价格走高。而淘汰鸡的价格也是出现大幅上涨,截止到4月底全国淘汰鸡平均价格维持在4.96元/斤,相比月初上涨了7.36%,淘汰鸡价格不断走高,导致于市场提前淘汰产蛋鸡数量上升,近期新开产蛋鸡量一直低于淘汰鸡量。产蛋鸡存栏量为10.3亿只,育雏鸡补栏7833万只,短期供给偏紧,在产蛋鸡数量处于一个相对较低的水平,给鸡蛋价格带来一定的支撑作用。另外,非洲猪瘟对市场的影响比较大,部分居民的消费由猪肉转向鸡、鱼、蛋,导致于鸡蛋的消费有所增加。鸡蛋价格近期继续上涨的概率较大。

期货品种解析——事件多发盘整剧烈 持币上观静待佳音

金融期货——股指大幅跳水 关注空单对冲

A股今日大幅跳水,带动股指期货随之走弱。其中,IF(沪深300)下跌6.16%报3668.0点;IH(上证50)下跌5.01%报2800.6点;IC(中证500)下跌8.38%报4810.0点。量仓方面,IF日增仓9120手,增仓比例12.92%,资金流入9.66亿元,流入比例5.5%;IH日增仓39474手,增仓比例22.54%,资金流入9.27亿元,流入比例13.98%;IC日增仓2889手,增仓比例4.67%,资金净流出6.9亿元,流出比例4.62%。

股指再松绑!4月19日,经中国证监会同意,中国金融期货交易所进一步调整股指期货交易安排。一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

今日股指的走势充分体现了对冲的重要性!我们在之前的报告中多次提醒投资者:持有股票寸头的朋友可以配置一些股指的空单!老观点保持不变,股指空单继续关注!

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稿源:pk10精准计划软件苹果手机  作者:Admin

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